یکی از مهم ترین اصطلاح های بازار بورس که همه جا شنیده می شود، پول هوشمند است. پول هوشمند در بورس کاربردهای زیادی ازجمله شناسایی سهم های آماده شروع روند صعودی دارد.
در این مقاله این اصطلاح در بورس را بررسی کرده و با نحوه شناسایی ورود و خروج پول هوشمند آشنا شده، در انتها نیز فیلتر ورود و خروج پول هوشمند در بورس را می نویسیم.
پول هوشمند چیست؟
پول هوشمند در بازار بورس معمولا در نقاط کف و یا سقف قیمتی در یک سهم وارد یا خارج شده و آغاز گر یک روند پرقدرت خواهد بود.
برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:
همانطور که در بالا مشاهده می کنید، سهم پس از یک روند نزولی به یک باره با حجم بسیار بزرگی روبرو شده و ارزش و تعداد معاملات هم بالا رفته است. پس از تجربه این حجم مشکوک که به نوعی ورود پول بوده، روند سهم تغییر کرده و با افزایش قیمت مواجه شده است.
تشخیص پول هوشمند
حال که با مفهوم پول هوشمند آشنا شدیم، باید نشانه های شناسایی آن در بورس را نیز بفهمیم:
۱- حجم مشکوک
حجم مشکوک اصطلاحی است که برای افزایش ناگهانی حجم، ارزش و تعداد معاملات در یک سهم استفاده می شود.
در مثال بالا حجم معاملات در سهم قبل از ۲۹ خرداد، همواره زیر ۱ میلیون برگه سهم بوده اما در این روز معاملاتی حجم معاملات به بالای ۱۰ میلیون برگه سهم رسیده است.
در کنار حجم، ارزش و تعداد معاملات نیز افزایش پیدا خواهند کرد.
۲- افزایش قدرت خریدار یا فروشنده
یکی دیگر از شرایط پول هوشمند، بالا رفتن قدرت خریدار یا فروشنده است.
قدرت خریدار و قدرت فروشنده نشاندهنده میانگین تعداد سهمی است که هر کد حقیقی در طول یک روز به ترتیب خریده یا فروخته است. مثلا تصور کنید در یک روز، ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم توسط ۱۰۰ کد حقیقی فروخته و توسط ۲۰۰ کد حقیقی خریداری شود. در این صورت قدرت فروشنده برابر ۱۰٬۰۰۰ و قدرت خریدار برابر ۲۰٬۰۰۰ خواهد بود.
۳- قرار داشتن در یک نقطه مهم قیمتی
پس از شناسایی حجم مشکوک و قدرت خریدار و فروشنده، قرار داشتن در نقطه مهم قیمتی نشانه مهم بعدی برای تشخیص است.
نقاط مهم قیمتی شامل: نقاط حمایتی و مقاومتی مهم مثل کف ها و سقف های تاریخی یا چند ماهه
ورود پول هوشمند
همانطور که در قبل گفتیم پول هوشمند به ۲ نوع ظاهر می شود، ورود یا خروج پول هوشمند.
اگر حجم مشکوک رخ دهد، شاهد قدرت بالای خریداران (نسبت قدرت خریدار به قدرت فروشنده کوچکتر از عدد ۲ باشد) و وجود یک حمایت یا کف قیمتی معتبر در نمودار قیمت سهم باشیم، ورود پول هوشمند در سهم رخ داده است.
خروج پول هوشمند
اگر حجم مشکوک رخ دهد، شاهد قدرت بالای فروشندگان (نسبت قدرت خریدار به قدرت فروشنده کوچکتر از عدد ۰.۵ باشد) و وجود یک مقاومت یا سقف قیمتی معتبر در نمودار قیمت سهم باشیم، خروج پول هوشمند در سهم رخ داده است.
شناسایی فوری پول هوشمند
برای شناسایی پول هوشمند باید از فیلترنویسی استفاده کنیم. اگر با فیلترنویسی آشنایی ندارید مقاله فیلتر نویسی چیست؟ ۶ فیلتر کاربردی بورس را حتما مطالعه کنید تا با سازوکار و فواید فیلترنویسی در بورس آشنا شوید.
پس از مطالعه مقاله فوق به سایت tsetmc.com رفته و وارد بخش فیلتر نویسی می شویم.
فیلتر ورود پول هوشمند
در قسمت فیلترها کد فیلتر را از زیر کپی کرده و در آنجا قرار دهید:
(tvol)>1.5*[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=2*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0
همچنین می توانید برای کم کردن نتایج حجم مشکوک و یا قدرت خریدار را بیشتر کرده و برای بیشترکردن نیز برعکس این کار را انجام دهید.
فیلتر خروج پول هوشمند
در قسمت فیلترها کد فیلتر را از زیر کپی کرده و در آنجا قرار دهید:
(tvol)>1.5*[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)*2<=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)<=(pc)&&(plp)<0
همچنین می توانید برای کم کردن نتایج حجم مشکوک و یا قدرت فروشنده را بیشتر کرده و برای بیشترکردن نیز برعکس این کار را انجام دهید.
۶ خرداد ۱۴۰۱
خیلی ممنون از آموزش خوبتون برای فیلتر نویسی هم آموزش دارید؟
سلام بله، برای مطالعه آموزش فیلترنویسی به لینک زیر مراجعه کنید:
http://rlu.ru/30DtQ